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廣州市總工會第十七屆委員會財務工作報告
  • 2018/1/10
  • 來源:天一網
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各位代表、同志們:
  我受市總工會第十七屆委員會的委托,向大會報告五年的財務工作,請審議。
  一、市總工會本級五年(2012-2016年)經費收支的基本情況
  (一)收入情況:總收入為117,811.38萬元。其中:
  1.撥繳經費收入:81,311.27萬元,占總收入的69.02%。該項收入是本級經費收入數,不包括上解中華全國總工會、省總工會分成數、市總工會屬下各級工會經費留成數。
  2.事業收入:2,245.36萬元,占總收入的1.91%。主要是收取市總工會本級系統企事業單位的指導服務費。   
  3.上級補助收入:17,676.71萬元,占總收入的15%。主要是中華全國總工會、省總工會對市總工會職工服務中心建設補助、上解經費的回撥補助以及對困難職工、勞模幫扶、送溫暖補助、職工培優計劃補貼等收入。
  4.政府補助收入:14,734.16萬元,占總收入的12.51%。主要是市財政對市總工會機關的專項補助、離退休人員經費、事業單位專項定額補助、為困難職工送溫暖、勞模榮譽津貼、羊城職工新春體育花會、信息化建設經費等撥款收入。
  5.其他收入:1,843.89萬元,占總收入的1.57%。主要是銀行存款利息收入。
  (二)支出情況:總支出為69,133.03萬元,其中:
  1.對下級補助及服務支出:41,035.03萬元,占總支出的59.36%。其中:
  (1)“推進建功立業,開展勞動競賽,弘揚勞模精神”方面支出2,502.49萬元,占總支出3.62%。主要用于創建“勞模、技師創新工作室”、做好勞模幫扶工作、開展勞動競賽及經濟技術創新活動等支出。
  (2)“建全維權機制,維護職工合法權益,發展和諧勞動關系”方面支出6,494.54萬元,占總支出9.39%。主要用于工會組建、區行業工會經費補貼和鎮(街)工會工作經費補助、職工法律服務和勞動法律監督以及勞動爭議調解等職工維權工作經費、推動企業普遍建立工資集體協商制度、推進勞動關系三方建設、民主管理、廠務公開、女職工權益維護等支出。
  (3)“拓展教育培訓平臺,辦好職工文化品牌項目,提升職工文化素質”方面支出15,476.87萬元,占總支出22.39%。主要用于職工圓夢提素工程、推進職工服務陣地建設、資助文化團隊、舉辦羊城新春體育花會、非公企業職工體育大賽、市總工會系統無產權物業確權工作項目等支出。
  (4)“構建服務工作體系,打造職工服務品牌,開展為職工送服務活動”方面支出11,569.25萬元,占總支出16.73%。主要用于會員住院津貼、資助會員參加醫療互助保障計劃、一線職工體檢等“送健康”、困難職工幫扶、困難職工子女金秋助學、市、區、鎮(街)三級職工服務站點建設、省市職工文化服務活動等支出。
  (5)“加強工會自身建設,發揮樞紐型社會組織作用”方面支出4,991.88萬元,占總支出7.22%。主要用于工會組織員工資經費補助、加強基層工會規范化建設、開展工會干部培訓、加強工會理論研究、新聞宣傳、對外交流等支出。
  2.對事業單位的項目投入及補助支出:6,372.09萬元,占總支出的9.22%。主要用于對市總工會本級系統企事業單位的文化事業補助以及工人療養院、工人文化宮、工體場等場館改造建設等支出。
  3.市總工會機關經費支出:20,577.03萬元,占總支出的29.76%。主要是機關人事費、日常公用經費、離退休人員費用等機關行政運行費用。
  4.其他支出:1,148.98萬元,占總支出的1.66%。主要是按照中華全國總工會的規定計提財務專用基金及扶貧專項經費支出。
  (三)五年經費總收入與總支出相抵,收支對比結余48,678.35萬元,截至2016年底,滾存結余經費73,208.93萬元。
  經費結余較大的原因有:一是根據中央黨的群團工作會議精神和群團改革方向,市總工會本級系統公益二類事業單位按照“突出公益,回歸主業,服務職工”的要求進一步突出公益屬性,積極收回出租物業,需投入大量資金對工人文化宮等單位進行轉型升級;二是為了加強職工服務陣地建設,促進工會資產保值增值,需在結余資金中儲備廣州市第二工人文化宮整體改造項目建設經費,根據項目建議書,廣州市第二工人文化宮整體改造項目基本建設總投資為6.1億元,需在以后年度按項目進度投入使用。
  (四)上解經費情況:五年來累計向上級工會上解經費74,605.77萬元。
  二、五年來工會財務工作回顧
  廣州市工會第十七次代表大會以來,在市委和上級工會的正確領導下,市總工會財務工作緊緊圍繞全市工會工作全局,準確把握工會財務工作面臨的新形勢,堅持讓工會經費真正惠及會員和職工群眾的原則,以不斷提高工會經費使用效益為目標,堅持改革創新,加強工會經費全面預算管理,健全完善工會財務管理制度體系,強化財務監督檢查,積極推進五個“千萬工程”和系列“百萬項目”的實施,為市總工會服務會員和職工群眾提供了堅實的物質基礎,團結動員廣大會員和職工群眾為我市各項事業發展作出了積極貢獻。
  (一)依法依規、積極作為,實現工會經費收入穩中有升。
  穩步推進工會經費稅務代收工作。堅決貫徹省總工會“穩步是方法,推進是目的,建制是關鍵”的工作思路,明確工作方向,扎實開展稅務代收工作;緊緊依靠市委、市政府的重視和支持,我市稅務代收工作得到了市委主要領導的重要批示,并在市政府常務會議討論通過;積極溝通人大代表、政協委員、商會代表和新聞媒體,及時回應社會關切問題,爭取了社會各界的理解和支持,營造了良好的輿論氛圍;始終堅持與市地稅機關、人民銀行等部門保持密切溝通,聯合出臺文件,形成工作機制,加強宏觀指導,破解收繳難題。自2013年7月實施稅務代收工作以來,我市工會經費收入呈平穩增長態勢,2013年至2016年,各年度全市工會經費稅務代收總額分別為6.5億元、22.7億元、24.9億元、27.04億元,年增長率穩定在8%-9%之間。截至2016年,我市稅務代收工會經費收入總額中(剔除省屬單位工會經費),基層工會收入為36.2億元;區總工會收入為6.4億元;市屬產業集團、系統工會收入為3.5億元;市總工會本級收入為4.8億元。
  積極爭取財政和上級工會支持。認真貫徹黨的群團改革工作精神,積極爭取市財政和上級工會對我市工會重點建設項目的支持,在政策和資金幫助方面取得了歷史性突破。廣州市第二工人文化宮整體改造項目被列入廣州市重點建設項目工程,市財政專項補助1億元,中華全國總工會和省總工會補助共1.1億元。2015年末,廣州市工人文化宮等市總工會本級系統12個事業單位完成了由公益三類調整為公益二類的分類改革工作,并從2016年起每年得到市財政專項定額補助2000萬元。2017年12月經市政府批準,專項補助從2018年起調增為3000萬元,為事業單位解決“老有所養”的歷史遺留問題和“突出公益、回歸主業、服務職工”的轉型工作提供了有力的保障。
  市總工會本級經費總收入與上一個五年同比增加59,020萬元,增幅100.39%。其中:撥繳經費收入同比增加40,503萬元,五年來平均增長速度達到15%;政府補助收入增加6,474萬元;上級補助收入增加12,086萬元;其他收入增加109萬元。上解上級工會經費與上一個五年同比增加45,631萬元,增幅157.49%,五年來平均增長速度達到21%,出色地完成了經費收入和上解目標任務。
  (二)聚焦主業、優化結構,堅持工會經費服務職工的方向。
  經費使用始終堅持“取之于職工,用之于職工”的原則。市總工會本級率先垂范,連續五年通過投入2.1億元大力開展“提素圓夢”等五個“千萬工程”(職工提素圓夢工程、關愛職工健康工程、建設工會法律服務團隊加強法律援助工程、工會工作陣地建設工程、基層工會組織員隊伍建設工程);投入9600多萬元用于勞動競賽等系列“百萬項目”(困難職工幫扶慰問、各區行業工會經費補助、開展勞動競賽及經濟技術創新、創建“勞模創新工作室”和“技師創新工作室”、勞模體檢困難幫扶及發放榮譽津貼、職工服務站點建設、職工送文化活動、信息化系統建設、女職工權益維護及幫扶、市總工會系統物業確權工作)等,為構建和諧勞動關系、大力促進經濟社會發展、積極維護職工隊伍穩定和社會團結穩定局面提供了堅實的物質保障和財力支撐。我市各級工會同步推進,配套相關資金,保證服務職工的項目實施落地。
  經費分配使用進一步向基層工會傾斜。根據省總工會調整經費分成比例的通知精神,在充分摸底調研、聽取意見的基礎上,自2013年7月同步調整了我市各級工會經費分成比例,進一步加大對區總工會、市屬產業、集團工會的經費支持力度。調整后,我市區以下基層工會經費留成比例為83%,產業集團以下工會經費留成比例為74%,較之其他副省級城市的基層留成比例都要高。
  經費支出結構進一步優化。嚴格貫徹落實中央八項規定精神,大力壓縮行政支出,讓工會經費更多地用于基層、用于惠及職工群眾。2014至2016年,市總工會本級“三公”經費支出分別為73.95萬元、52.23萬元、42.29萬元,逐年遞減29.37%、19.03%。對下補助支出比例逐年提高,2012年至2016年,市總工會本級累計用于對下補助及服務支出占總支出的比例為59.36%,較上一個五年37.43%增加了22個百分點。
  (三)與時俱進、多措并舉,不斷規范工會財務管理水平。
  實行項目化管理,創新預算編制模式。2013年,市總工會本級經費預算首次引入項目管理理念和方法,將支出預算分為基本支出和項目支出兩大部分進行編制。涉及工會重點工作、直接服務基層、惠及會員職工和30萬元以上的項目支出,均要求提供可行性分析報告,進行項目可行性分析論證。廣泛聽取和征求了機關各部門、下級工會的意見建議,特邀市總工會經審委員會提前介入預算編制工作,召開項目評審會議進行評審論證。確保每一個重大項目的預算編制依據充分,程序規范,績效明確,切實可行。
  利用互聯網+覆蓋,實現預算全流程監控。運用互聯網+和大數據的手段,在省總工會財務集中管控平臺的基礎上,建立市總工會本級工會財務管控系統。該系統將預算管理、支出管理、賬務處理三大模塊有機銜接,實現財務管理全過程一體化管控。實現支出預算從事前審批到費用報銷全鏈條閉環管理,有效地進行費用支出的事前、事中、事后控制;并通過費用借支及報銷模塊與賬務處理模塊對接,直接生成會計憑證,實現費用支出的實時統計和會計處理,整個財務管理流程通過網上完成并可實時監控。利用信息化新技術,建立市總工會跨銀行賬戶管理平臺,加強對市總工會本級系統企事業單位資金的全流程監控。
  推動互評互審公開,加強預算民主監督。市總工會率先在省會城市工會中開展部門預、決算公開工作,堅持每年按照市財政局“五個統一”的要求,對部門預、決算和“三公”經費進行公開。2013年市總工會制定了《廣州市總工會直管工會預決算審批工作制度》,創新組織市總工會直管工會對上報的年度預、決算進行了互評互審,市總工會財務部根據互評互審結果進行復核,并對審核通過的單位進行批復。各單位在收到預、決批復20個工作日內通過局域網、公告欄等載體進行公開,加強職工群眾對工會預算執行情況的民主監督。每年審核批復直管工會預、決算數據190多份,直管工會預、決算上報率達90%以上。
  以問題為導向,加強各級工會內部建設。一是根據中華全國總工會、省總工會規范工會經費使用的文件精神制發了《廣州市總工會辦公室關于加強工會財務工作的通知》《廣州市總工會勞動競賽和創建勞模技師創新工作室活動經費補助專項資金管理辦法》《廣州市工會職工服務站點開辦經費專項資金管理辦法》等10個專項資金管理辦法,夯實市總工會本級財務管理制度。二是按照中華全國總工會、省總工會的要求開展了財務大檢查、工會經費使用管理情況專項督查等工作。在各單位自查自糾的基礎上、采取多部門聯動、引入第三方會計師事務所和重點單位交叉檢查等做法,不定期對下級工會和下屬單位進行專項檢查。對檢查中發現的問題,督促其做好整改落實和建章立制的工作,以查促改,建立健全各級工會財務管理的長效機制。
  以分類改革為契機,加強市總工會本級系統企事業單位財務管理。按照《市總工會系統部分事業單位類別調整為公益二類事業單位財務工作方案》的要求,指導類別調整的12個事業單位完成《小企業會計制度》向《事業單位會計制度》的轉換。制發了《廣州市總工會系統企事業單位預算管理暫行辦法》,實現企事業單位“收支兩條線”和全口徑預算管理,不斷提高企事業單位財務管理水平。通過清產核資、內部控制基礎性評價、財政專項定額補助檢查等檢查工作,夯實企事業單位內部控制建設。
  過去的五年,在全市各級工會財務工作者共同努力下,我市工會財務工作得到了中華全國總工會、省總工會的充分肯定,我市工會連續五年被中華全國總工會評為財務會計工作先進單位,連續五年獲得全省工會財務工作競賽特等獎。
  在充分肯定工作成績的同時,我們也清醒認識到,當前我市工會財務工作仍存在著一些問題和不足,主要表現在:一是工會經費收繳不平衡、不足額的問題仍然存在,部分非公企業規模較小,點多面廣,經費收繳存在一定困難;二是基層工會經費直接服務職工的比例還有待提高;三是對下級工會財務工作的指導、服務、督查還不夠到位,部分基層工會對工會的經費使用不夠規范;四是基層工會財務人員多為兼職,流動性較大,財務管理基礎工作薄弱。這些問題制約了我市工會財務工作的發展和作用的發揮,需要在今后的工作中加以改進和解決。
  三、今后五年工會財務工作的建議
  今后五年,全市工會財務工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,緊密圍繞工會工作大局,堅持工會經費服務職工群眾的正確方向,以不斷提高工會經費使用效益為目標,加強工會經費全面預算管理,健全完善工會財務管理制度,強化財務監督檢查,充分發揮工會財務工作在工會全局工作的保障和服務功能。
  (一)堅持依法收繳原則,進一步鞏固經費財力保障作用。
  牢記職責,依法開展工會經費收繳。牢記工會經費收繳始終是工會組織的責任,要按照《中華人民共和國工會法》《中國工會章程》《廣東省工會經費收繳管理暫行辦法》等法律、法規、制度,加大工會經費收繳力度;進一步爭取同級黨政機關的重視支持,加大政策宣傳和服務引導力度;緊密結合基層工會組織建設情況,聯合各級工會督促已建會未繳費的企業按規定申報繳交工會經費。
  履行主體責任,強化多部門聯動的工作機制。各級工會要切實擔當,聯合稅務機關、工商聯等部門,認真總結和分析稅務代收存在問題,抓住重點,突破難點,不斷擴大稅務代收的影響力。爭取財政部門的經費支持,努力推動由財政撥款支付的工會工作經費列入同級財政年度預算,同時爭取財政部門加大對工會重點工作的支持力度。
  開拓創新,著力解決工會經費分配問題。充分發揮工會的組織優勢和社會的科技力量,進一步完善工會經費收繳系統的查詢、數據分析和報表管理等功能,不斷提高經費收繳工作的信息化水平。針對工會經費未分配問題要查明原因,繼續采取“分”“退”“轉”“留”方式開展已繳費未分配經費的處置工作,逐步化解問題,提高經費分配率,促進非公企業建會。
  (二)堅持工會經費服務基層、服務職工群眾、服務工會工作,進一步落實工會改革精神。
  加大對下級工會的補助力度,建立支持基層工會經費的長效機制。統籌考慮區、鎮(街)、產業(系統)工會經費情況,繼續加大向下補助力度,采取專項補助、回拔補助、提高經費分成比例等多種方式,增加基層工會經費收入;投入資金,支持基層工會聘用社會化工會工作者開展工會工作,努力解決基層工會人手緊缺問題,團結穩定基層職工隊伍;依法落實基層工會組織的活動場所,將工會活動場所建到工業園區和村居社區,帶到職工身邊。
  以竭誠服務職工為宗旨,把資金更多投向維護職工切身利益方面。對照市委推進群團改革的十項創新工作,集中資金完成好新時期產業工人隊伍建設改革的重要任務;加快職工文化服務設施建設,滿足職工群眾對美好生活的向往;高度關注供給側結構性改革中職工權益維護問題,加大對困難職工的幫扶力度,讓一線職工、困難職工和農民工感受到工會的溫暖。
  厲行節約,保證聚焦重點,優化工會經費支出結構。嚴格按照中央八項規定精神,堅持“保機構運轉、保基本支出、壓一般性支出和行政支出”的原則,從嚴從緊控制壓縮行政費用支出,堅決杜絕鋪張浪費。著眼廣州發展的工作大局,同時立足工會職責定位,將有限的資金向固本強基、建功立業、提素圓夢、依法維權、精準幫扶等重點工作傾斜。
  (三)堅持強化財務監督,扎緊制度籠子,不斷提高工會財務的管理水平。
  建立工會財務監督檢查常態化機制,補齊財務管理短板。根據中華全國總工會的要求,今后五年要把經常性財務監督檢查作為常規工作。一方面采取抓重點、動真格的硬措施,通過第三方機構檢查、交叉互檢、重點抽查等方式,切實加強工會經費的使用監管;另一方面針對審計、檢查發現的突出問題和薄弱環節,及時跟進和督促整改,并就經費收繳、管理、使用方面制定和完善有效制度,進一步扎緊制度籠子,防范和杜絕違法違規行為發生。
  健全完善全面預算、績效評價管理體系,強化工會經費使用的規范性和有效性。按照“統一領導、分級管理”的管理體制,做到從市級工會、區級工會、基層工會的預算單位全覆蓋,預算收支全覆蓋,預、決算工作全覆蓋。市總工會直管工會要率先實現通過信息化系統進行預、決算工作的上報和批復。研究制定我市工會經費預算績效評價實施辦法,建立完善績效目標和評價指標體系,并選擇一批直接服務職工的重點項目開展績效評價試點工作,逐步擴大工會經費預算支出績效評價范圍。逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、項目完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果要運用”的預算績效管理模式。
  加強市總工會本級系統企事業單位財務管理,推進事業單位回歸公益屬性。按照“突出公益、回歸主業、服務職工”的改革要求,一方面加大對工會服務職工陣地建設的資金投入,打造服務品牌,提升服務質量;另一方面加強財務監督管理。深入推進市總工會跨銀行賬戶管理平臺和財務集中管控應用平臺的建設,完善系統功能,實現企事業單位全口徑預算管理、全鏈條資金監控。指導事業單位完善本單位內部控制建設工作,確保收支平衡,防范資金風險,提高資金使用效益。
  (四)堅持德才兼備、事業為上,全面加強工會財務干部隊伍建設。
  切實把握工會財務工作的職能定位。各級工會財務部門要深入學習貫徹黨的十九大會議精神,把黨的十九大精神的學習和工會財務工作結合起來。始終牢記工會財務的保障和服務職能,把握新時代工會財務工作面臨的新形勢和新要求,竭誠為職工群眾服務、為工會重點工作服務、為工會事業改革發展服務。
  切實加強工會財務干部黨風廉政建設。加強對《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》等黨內法規的學習,不斷增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,主動克服不符合規定的習慣思維與傳統做法,轉變工作作風,強化責任意識,擔負起財務監督的責任。
  切實提高工會財務人員的業務水平。各級工會要按照《中華人民共和國會計法》的規定,配齊配強工會財務人員。充分利用干校培訓、專題培訓、專區培訓等形式,加強對工會財務人員財經法律法規的培訓,業務培訓和技能提升。開展財務人員技能競賽,組織財務管理經驗交流和創新展示,多角度、全方位提高財務人員的素質和水平,增強為職工服務的能力。
  各位代表、同志們,工會組織面臨新時代賦予的新使命,工會財務工作迎來了新機遇和新挑戰,今后五年工會財務工作的任務艱巨而光榮。我們相信,在習近平新時代中國特色社會主義思想的引領下,在市委和省總工會的領導下,全市工會一定能夠抓住機遇,銳意進取,推動財務工作科學化、規范化、制度化發展,為廣州市工會事業發展作出更大的貢獻!


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